Allgemeines

Hier bilden Sie das Vertragsverhältnis zwischen der WEG Gemeinschaft und dem Verwalter ab. Die Ansicht der Bildschirmmasken kann je nach eingesetztem Betriebssystem und Farb- bzw. Designeinstellungen von der Ansicht in dieser Dokumentation abweichen. Dies betrifft jedoch nur die Optik und nicht die beschriebenen Funktionalitäten.

WEG-Verwaltungsvertrag

·           Vertragsnummer

Die Vertragsnummer ist frei wählbar. Sie sollten jedoch eine durchgängige Logik berücksichtigen, damit jeder Mitarbeiter nach demselben System arbeitet. Diese Logik könnte z.B. wie folgt aussehen: Liegenschaftsnummer 3-stellig plus fortlaufende Nummer (123.001). Oder Mandantennummer plus Liegenschaftsnummer plus fortlaufende Nummer (002.123.001). Sie können auch in den Basisdaten eine Nummernsystematik festlegen, die dann zwangsweise einzuhalten ist. Sollte dort eine Logik festgelegt sein, lassen sich nur in dieser Art und Weise Mietvertragsnummern eingeben. Bitte besprechen Sie diese Systematik mit Ihrem Projekt- und/oder Schulungsleiter, da die hier verwendete Logik grundsätzlicher Art ist und die Logik der Liegenschaftsnummer und gegebenenfalls anderer Nummerierungen hier mit hereinspielt. Beachten Sie, dass die Eingabe maximal 13 Stellen lang sein darf. Grundsätzlich hat sich herausgestellt, dass Liegenschaft, Kostenstelle, Buchungskreis und WEG Verwaltervertrag die gleiche Nummer erhalten. Dadurch ist ein Auffinden der zusammenhängenden Informationen einfacher.

·           Vertragsart

Hier wählen Sie bitte über den Suche Ball die entsprechende, bereits hinterlegte Vertragsart aus. Eine Neueingabe bzw. –anlage ist hier nicht möglich. Die Vertragsarten werden in den Stammdaten definiert.

·           Bezeichnung

Wählen Sie eine möglichst eindeutige Bezeichnung für Ihren Verwaltervertrag, dies könnte z.B. der Name der WEG oder die Strasse sein. Bitte besprechen Sie diese Systematik auch mit Ihrem Projekt- und/oder Schulungsleiter, damit eine Durchgängigkeit gewährleistet ist.

·           Daten vollständig erfasst

Haken Sie die Check Box ab, wenn Sie alle Daten erfasst haben. Ohne diesen Haken wird der Vertrag behandelt, als wenn er nicht angelegt wäre. Das bedeutet, dass bei dem Vertrag auch keine Sollstellung gefahren würde. Während der Sollstellung kommt bei nicht gesetztem Haken ein Hinweis, dass der Vertrag nicht freigegeben ist.

·           Liegenschaft

Über den Suche Ball wählen Sie die bereits angelegte Liegenschaft aus.

·           Kostenstelle

Wählen Sie über den Suche Ball die zugehörende, bereits in den Fibu Stammdaten angelegte Kostenstelle aus.

·           Button Ändern

Sollten Sie eine Änderung der Kostenstelle vornehmen wollen, so betätigen Sie den Button.

·           Miteigentumsanteile

Bei der Anlage der Eigentümerverträge werden innerhalb der Flächenumlagen die Miteigentumsanteile eingegeben. Die Summe aller angelegten Miteigentumsanteile aller Eigentümerverträge je Objekt wird hier angezeigt. Eine Veränderung der Daten ist hier nicht möglich.

Reiter Vertragsbeginn

·           Vertragsabschluss

Tragen Sie das Datum des Vertragsabschlusse hier ein.

·           Vertragsübergabe

Tragen Sie hier das Datum des Vertragsabschlusse ein.

·           Vertragsbeginn

Ab wann gilt der Vertrag.

·           Vertragsende

Hier lässt sich keinerlei Eingabe tätigen. Möchten Sie einen Vertrag beenden, so wählen Sie den Button Vertragsende. Das dort eingegebene Datum wird in das Feld übernommen.

·           Button Beendigung

·           Kündigung am

Datum an dem die Kündigung per Beschluss beschlossen wurde.

·           Kündigung zum

Datum ab welchem die Kündigung wirksam werden soll.

·           Bestätigt am

Bestätigungsdatum der Kündigung.

·           Vertragsende

Datum des definitiven Endes des Vertrages.

·           Button ToDo

Hier haben Sie keine Möglichkeit der freien Eingaben. Betätigen Sie den Button Vorgang kopieren und wählen Sie aus den hinterlegten Stammdaten den entsprechenden Vorgang aus. Sollten zu einer Kündigung mehrere Aktivitäten geplant sein, wählen Sie diese hintereinander aus. Ist im Tagesgeschäft ein Termin bzw. Aktivität erledigt worden, so finden Sie unter Termine in der Programmleiste den Menüeintrag erledigen. Dazu muss der entsprechende Vorgang markiert sein.

Wenn Sie unter dem Programmpunkt Termine den Menüpunkt bearbeiten aufrufen erhalten Sie folgende Eingabemaske:

Hier lassen sich weitere Eingaben zu der Aktivität anlegen. Wichtig könnte eine Erfassung von Kosten sein, wenn diese abrechenbar sind. Machen Sie hier, wenn benötigt, Ihre Eingaben und bestätigen Sie diese mit OK.

Unterreiter Verwalter

Hier tragen Sie die komplette Adresse des Verwalters ein. Normalerweise ist dies Ihre eigene Adresse, wenn Sie als Fremdverwalter WEG´s verwalten. Die abhakbaren Kästchen definieren wie Ihre angelegte Adresse dargestellt wird.

Bei Eingabe der Postleitzahl wird Ihnen der Ort automatisch vorgeschlagen.

 

Unterreiter Datenträgeraustausch

·           Kundennummer

Die Kundennummer wird Ihnen vom Heizkostenabrechner mitgeteilt.

·           Ordnungsbegriff

Der Ordnungsbegriff wird Ihnen vom Heizkostenabrechner mitgeteilt.

·           Nutzer Nr.

Die Nutzernummer erhalten Sie vom Heizkostenabrechner mitgeteilt.

·           Abrechnungsart

Über das Pull Down Menü lässt sich eine für diese Liegenschaft bzw. Verwaltungsvertrag definierte Abrechnungsart aufrufen (Beispiel: Nur Kaltwasser oder Heizung/Kaltwasser)

·           Umfang der Abrechnung

Je nach Vertrag mit dem Heizkostenabrechner (Techem usw.) wählen Sie mit Hilfe des Pull Down Menüs den Umfang aus. Zur Verfügung stehen Ihnen die Varianten keine, Abrechnung komplett oder nur Berechnung der Kosten.

·           Abr. Unternehmen

Wählen Sie aus der Liste per Pull Down Menü Ihren Dienstleister aus.

Reiter Vertragskündigung

Legen Sie hier die Bedingungen für eine Kündigung fest. Diese Eingaben haben nur informatorischen Wert. Die Eingaben finden sich in Ihrem Verwaltervertrag. Diese sind nicht unbedingt von Nöten, können bzw. müssen vertraglich auch nicht festgelegt worden sein.

 

·           Kündigungsfrist Monate

Tragen Sie das Datum der Kündigungsfrist ein (z.B. 6 Monate).

·           Kündigung vom

Wann wurde die Kündigung ausgesprochen.

·           Kündigung zum

Zu welchem Termin wurde die Kündigung ausgesprochen.

·           Kündigung bestätigt

Wann haben Sie als Verwaltung die Kündigung bestätigt

·           Rücknahme am

Sollte eine Kündigung durch die WEG Gemeinschaft zurückgenommen werden, geben Sie dieses Datum hier ein.

·           Kündigungsgrund

Der vom der WEG Gemeinschaft genannte Grund der Kündigung.

·           Termin Sonderkündigung

Termin an welchem vom der WEG Gemeinschaft oder von Ihnen als Verwalter die Sonderkündigung ausgesprochen wurde.

·           Sonderkündigung zum

Termin zu welchem die Sonderkündigung wirksam wird.

·           Sonderkündigungsgrund

Der vom der WEG Gemeinschaft oder Ihnen als Verwalter genannte Grund der Sonderkündigung.

Reiter Vereinbarungen

Falls Sie weitere Vertragsvereinbarungen getroffen haben, können Sie diese hier hinterlegen. Das Feld ist ein Editor für alle Arten von Eingaben. Wie obige Maske zeigt, können hier vertragliche Besonderheiten oder Zusätze festgehalten werden. Dieses Feld dient zur Ihrer Information.

Reiter Zahlungsverkehr/Buchungskreis

·           Buchungskreise

Über den Suche Ball kann ein Buchungskreis ausgewählt werden. Dieser ist als Auswahlmöglichkeit nur vorhanden, wenn er zuvor in den Fibu Stammdaten entsprechend hinterlegt wurde.

·           Einzugsermächtigung Hausbank

Mit Hilfe des Suche Balls können Sie die Bank auswählen, auf die Geld eingeht. Diese muss in den Firmenstammdaten hinterlegt sein, damit sie hier ausgewählt werden kann.

·           Überweisungen Hausbank

Wählen Sie mit dem Suche Ball die Bankverbindung aus, von der Überweisungen abgehen. Im Normalfall sind die beiden Konten gleich. Diese muss in den Firmenstammdaten hinterlegt sein, damit sie hier ausgewählt werden kann.

Reiter Hausgeld

Im Reiter Nebenkosten definieren Sie für Ihre Nebenkostenabrechnung Texte und Formulare.

Unterreiter WEG Abrechnung

·           Hausgeldformular

Hier wird das Formular hinterlegt, welches die Hausgeldabrechnung definiert. Dieses Formular steuert NICHT den Druck der Nebenkostenabrechnung.

·           Abrechnungszeitraum von/bis

Geben Sie hier den Abrechnungszeitraum ein, normalerweise das Kalenderjahr. Ohne ein hier hinterlegtes Datum bzw. Zeitraum kann eine Hausgeldabrechnung nicht gemacht werden.

Unterreiter Abrechnungstext

Das Feld ist ein Editor, in welchem Sie beliebige Texte definieren können, die mit der Abrechnung oder dem Wirtschaftsplan gedruckt werden können.

Dazu benötigen Sie folgende Platzhalter:

[KOPF_WEG]   steuert den Text vor den Abrechnungswerten

[FUSS_WEG]    steuert den Text nach den Abrechnungswerten

[KOPF_WP]      steuert den Text vor den Wirtschaftsplanwerten

[FUSS_WP]      steuert den Text nach den Wirtschaftsplanwerten

 

Alles was unter einem Platzhalter steht, wird angedruckt, also auch Leerzeilen. Beachten Sie bitte, dass die Platzhalter in eckige Klammern gesetzt werden, wie oben abgebildet.

 

Unterreiter HG Rechnungstext

Dieser Editor wird nur benötigt wenn Sie Teileigentum verwalten und die Hausgelder steuerbehaftet sind und der Teileigentümer für den Nachweis der Zahlungen gegenüber dem Finanzamt eine monatliche Rechnung benötigt.

Das Feld ist ein Editor, in welchem Sie beliebige Texte definieren können. Der hier definierte Text wird beim Druck der Dauermietrechnung ausgegeben. Als Platzhalter sind hier die Felder [KOPF_GUTHABEN], [FUSS_GUTHABEN], [KOPF_NACHZAHLUNG] und [FUSS_NACHZAHLUNG] immer in eckiger Klammer einsetzbar.

Unterreiter Sollstellungstext

Das Feld ist ein Editor, in welchem Sie beliebige Texte definieren können. Bedingung ist, dass im Mietvertrag der Haken bei „Rechnung bei Sollstellung“ gesetzt ist. Nur dann wird der hier eingegebene Text auch gedruckt. Benötigt wird dieser Text nur unter bestimmten Voraussetzungen beim Teileigentum.

Kontostruktur

Hier können Sie die Konten in eine BWA aufbauen, mit eigenen Überschriften und eigenen Summen.

Dazu müssen Sie allen Konten jeweils eine Nr. aus dieser Kontenstruktur zuordnen. Dies geschieht in den Verwaltervertragskonten im Feld „Strukturnr“.

 

Dabei bedeuten:

            Nr.                    laufende Nummer

            Stufe                Verschachtelungstiefe von Summen etc.

            Ausweis

KT = Konto

TE = Text / Überschrift

RS = Rechenzeile

SU = Summe / Zwischensumme

 

            Bezeichnung     Text und/Oder Überschriften, die ausgewiesen werden.

 

Konten

Im WEG - Verwaltungsvertrag müssen die Konten hinterlegt werden, die Kosten für die WEG Abrechnung beinhalten. Die hier hinterlegten Konten stellen die Verbindung zwischen den Konten der Fibu und denen des Objektmanagements dar. Beachten Sie, dass je nach Parametereinstellung die oben abgebildete Maske leicht unterschiedlich aussehen kann.

 

·           Konto Nr.

Suchen Sie sich das Konto über den Suche Ball heraus. Es werden nur Konten angezeigt, die Sie vorher in den Objektmanagement Stammdaten Standardkonten hinterlegt haben. Nach Auswahl eines Kontos werden die dazugehörigen, ebenfalls in den Stammdaten Standardkonten hinterlegten Informationen angezeigt

·           Interne Bezeichnung

Diese Bezeichnung dient nur zu Ihrer Vereinfachung, sie wird nicht angedruckt oder sonst verwendet.

·           Bezeichnung für den Auftraggeber

Die hier angelegte Bezeichnung erscheint auch beim Druck der Abrechnung auf Papier. D.h., dass sie auch die Bezeichnung ist, die der Eigentümer innerhalb der Abrechnung oder dem Wirtschaftsplan liest.

·           Fibu Konto

Wählen Sie hier das dazugehörende Konto, das in der Fibu in den Sachkonten hinterlegt worden ist über den Suche Ball aus.

·           Umlagefähig

Wenn Sie ein Konto als umlagefähig definieren, erscheint diese im Druck der „WEG Abrechnung umlagefähige Kosten“ als umlagefähiges Konto mit der Summenbildung aller so definierten Konten. Dies wird für Kapitalanleger benötigt, die die Kosten nach umlagefähig und nicht umlagefähig getrennt haben wollen, um eine eigene Abrechnung für ihre Mieter erstellen zu können. In der normalen WEG Abrechnung hat die Definition keine Auswirkung.

·           Kontoart

Je nach Definition wird das definierte Konto dargestellt.

 

Kostenkonto                    definieren Sie so die „normalen“ Kostenkonten die abgerechnet werden sollen (Hausmeister, Wasser, Strom usw.)

Geldkonto                       das Girokonto und z.B. Sparbuch sind als Geldkonten zu definieren, also nur vorhanden Bankkonten, dazu gehören auch Depot- oder Wertpapierkonten.

Einnahmekonto               sind z.B. Stellplatzerträge von Nichteigentümern oder die vermietete Dachfläche für Antennen.

Hausgeldkonto                das Ertragskonto für die Hausgelder

Rücklagengeldkonto        dies sind die Instandhaltungsrücklagenkonten, diese werden separat in der Abrechnung dargestellt.

Postenkonto                    die so definierten Konten erscheinen nicht in der Abrechnung (z.B. durchlaufende Posten)

Sonstiges Bilanzkonto    alle vorher nicht definierten Konten

 

·           Jahresabrechnung Umlagen Nr.

Über den Suche Ball können Sie eine im WEG Verwaltervertrag – Umlagen hinterlegte Umlage auswählen. Sollte Ihnen hier eine Umlage fehlen, so legen Sie diese zunächst in den Stammdaten Umlagen an und anschließend im WEG Verwaltervertrag – Umlagen.

 

Über den Button Details an/aus können Sie die Kopierfunktion nutzen, sinnvoll, wenn Sie einen Grossteil der Konten verwenden wollen.

 

Betätigen Sie nun den Button Standardkonten kopieren und alle angelegten Konten werden in den Mietverwaltungsvertrag angelegt. Ein unbenötigtes Konto können Sie mit F9 löschen. Mit dem erneuten Betätigen des Button Details an/aus kehren Sie zurück.

Nehmen Sie, wenn nötig, noch Veränderungen vor (z.B. Abrechnungszeitraum anlegen).

Damit ist die Kontenzuordnung abgeschlossen.

Umlagen

Die in den Stammdaten Umlagen angelegten Umlagen müssen hier aktiviert werden, damit Sie in der Liegenschaft Gültigkeit erlangen und für die Abrechnung zur Verfügung stehen. Dazu markieren Sie eine Umlage auf der rechten Seite, unter verfügbare Umlagen. Hier sind alle in den Stammdaten – Umlagen definierten Umlagen zu sehen. Nach einem Doppelklick auf die markierte Umlage wird diese auf die linke Seite übernommen, unter aktivierte Umlagen. Dieser Weg funktioniert auch in umgekehrter Weise, somit können Sie eine einmal definierte aktive Umlage wieder umwandeln in verfügbare, passive Umlage.

Mit dieser Arbeitsweise ist es möglich, für jede Liegenschaft ein anderes Umlageverfahren festzulegen.

Kostenstellen

·           KstSt

Wählen Sie über den Suche Ball aus den definierten Kostenstellen die entsprechend benötigte aus. Innerhalb einer WEG tritt der Fall der Definition von Neben- und/oder Unterkostenstellen normalerweise nicht auf. Im Falle von komplexen Mehrhausanlagen sprechen Sie bitte mit Ihrem Projekt und/oder Schulungsleiter damit die für Sie bestmögliche Variante gefunden wird.

·           Art

Über das Pull Down Menü können Sie die Art (Unterkostenstelle oder Nebenkostestelle) auswählen. Eine Unterkostenstelle benötigen Sie, wenn eine Liegenschaft aus mehreren Gebäudeteilen besteht, die auch unterschiedlich bzw. selbständig abgerechnet werden müssen. Eine Nebenkostenstelle benötigen Sie nur, wenn eine Abrechnung von Unterkostenstellen Kosten beinhaltet, die zwei oder mehr Gebäudeteile (Unterkostenstellen) zugeordnet werden müssen.

Kostenstellenstruktur

Hier lassen sich Flächen zu Unter- bzw. Nebenkostenstellen zu ordnen. Beachten Sie dass ALLE Flächen verteilt werden müssen, wenn Sie Unterkostenstellen zuordnen. Bei der Zuordnung von Nebenkostenstellen ist dies nicht nötig.

Sollstellungspositionen

Wenn ein neuer WEG Verwaltungsvertrag angelegt wird, können Sie die Sollstellungspositionen über den Button „aus Standard übernehmen“ benutzen, um die in den Stammdaten Standardsollstellungspositionen hinterlegten Daten hier einzuspielen. Sie sparen sich somit ein manuelles Zuordnen der Positionen.

Natürlich ist auch eine manuelle Erfassung von Sollstellungspositionen möglich. Sollten Sie Sonderfälle haben, macht dies durchaus Sinn.

 

·           Nr.

Vergeben Sie eine lfd. Nummer. Mit F4 wird die nächste freie Nummer automatisch durch das Programm angelegt.

·           Bezeichnung

Vergeben Sie einen eindeutigen Begriff für die Sollstellungsposition.

·           Art

Über ein Pull Down Menü können Sie die Einträge Hausgeld, MwSt. oder Nebenkosten auswählen. Dabei sind Pachten, Stellflächen usw. als Grundmiete zu definieren (Beispiel: vermietete Stellplätze). Hausgeld muss als Nebenkosten definiert werden, da darüber eine Abrechnung erstellt wird.

·           pausch.

Setzen Sie die Check Box durch das Setzten des Hakens auf ja, so wird diese Sollstellungsposition nicht für eine Betriebskostenabrechnung herangezogen. Dies macht natürlich nur Sinn bei einer Sollstellungsposition der Art Nebenkosten. Bei Verträgen die sowohl pauschalisierte als auch Vorauszahlungspositionen beinhaltet, übersteuern die Konten der Pauschalen die Konten der Vorauszahlungen, falls diese in beiden Positionen angelegt sind.

·           Sollkto

Über den Suche Ball wählen Sie das Sollstellungskonto, das in der Fibu angelegt wurde aus.

·           Leerstand

Über den Suche Ball wählen Sie das Leerstandskonto, das in der Fibu angelegt wurde aus.

·           Steuer

Wählen Sie über den Suche Ball den in der Fibu hinterlegten Steuerschlüssel aus. Selbstverständlich benötigen Sie nur bei mehrwertsteuerpflichtigen Sollstellungspositionen einen Steuerschlüssel.

·           SollNr

Dieses Feld korrespondiert mit den Sollstellungs- Kennzeichen, die in den Stammdaten festgelegt wurden. Über den Suche Ball wählen Sie das benötigte Kennzeichen aus.

·           Solltext

Der Sollstellungstext wird automatisch je nach Definition des Feldes SollNr. eingetragen und ist nicht editierbar.

·           Kop?

Verwenden Sie die Kopierfunktion (ja/nein) wenn Mietverträge mehrere Flächen beinhalten und Sie nicht alle Flächen einzeln mit den Positionen füllen wollen. Mit Setzen des Hakens wird ab der zweiten Fläche eines Mietvertrages die Sollstellungsposition in die Fläche ohne den Wert eingetragen.

Es muss, damit Sie später eine Hausgeldabrechnung fahren können, mindestens eine Sollstellungsposition geben, die das Hausgeld für den Eigentümer repräsentiert. Bei dieser Position müssen die Konten angelegt werden, die für die Umlagen berücksichtigt werden sollen. Wenn Sie diese Zuordnung in den Stammdaten Sollstellungspositionen einmal eingepflegt haben, brauchen Sie diese hier nicht mehr zuordnen, sondern über die Funktion „aus Standard kopieren“ einlesen lassen. Ansonsten gehen Sie über den Suche Ball und legen die entsprechenden Konten an.

 

Über das Feld Alle Position de-/markieren lassen sich alle Positionen auswählen bzw. demarkieren. Zur Markierung einzelner Positionen halten Sie Strg – Taste gedrückt und markieren die gewünschten Positionen mit der Maus. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK-Button.

 

Über den Button Basisdaten Standardsollstellungspositionen lassen sich weitere Sollstellungspositionen von hier aus anlegen. Diese können im Anschluss sofort in den Mietverwaltungsvertrag mit dem Button „aus Standard kopieren“ übernommen werden.

Menüleiste Adressen Beirat

Geben Sie hier die Adressen und die Position des Beirates ein. In obigem Beispiel wurde der Beiratsvorsitzende eingegeben.

 

Menüleiste Vertragsarten Wirtschaftsplan

Zur Erstellung eines Wirtschaftsplans für eine Liegenschaft benötigen Sie diesen Programmpunkt. Sie erhalten nach dem Aufruf folgende Bildschirmansicht.

 

·           Variantennummer

Vergeben Sie eine Nummer für jeden Wirtschaftsplan den Sie erstellen wollen. Die Nummer ist frei wählbar und dient lediglich der Indentifizierung innerhalb des Programms.

·           Beschreibung

Wählen Sie eine möglichst eindeutige Beschreibung Ihres Wirtschaftsplans (z.B. Wirtschaftsplan + Jahr der Gültigkeit).

·           Zeitraum von/bis

Hier tragen Sie den Zeitraum ein, für den der Wirtschaftsplan gelten soll. Dies muss nicht zwingend ein ganzes Jahr sein, auch verkürzte oder verlängerte Wirtschaftsjahre können hier eingegeben werden.

·           Rundungsart

Wählen Sie eine der drei Möglichkeiten aus. Die ausgewählte Rundungsart bezieht sich nur auf die Berechnung der Summe des Einzelwirtschaftsplans je Eigentümer.

·           Rundung

Tragen Sie hier ein, worauf gerundet werden soll. Möchten Sie auf ganze Euro runden, so tragen Sie eine 1, wenn Sie auf 10 Cent runden wollen geben Sie 0,1 ein. Damit erhält der Eigentümer ein Ergebnis auf 10 ct oder eben einen Euro.

·           Werte Vorjahr

Sollte aus dem Vorjahr eine Abrechnung existieren werden die dafür verwendeten Beträge in dieser Spalte eingetragen. Die Beträge sind nicht veränderbar.

·           Planwert

Die Werte aus der Spalte Werte Vorjahr werden hier ebenfalls vorgetragen, lassen sich aber überschreiben. Markieren Sie den vorgetragenen Wert und überschreiben Sie diesen nach Wunsch.

·           Anzahl Monate

Die hier angegebene Zahl der Monate bezieht sich auf den Planwert. Im Normalfall tragen Sie hier 12 Monate ein, also einen Wirtschaftsplan für das ganze Jahr. Sollte aber eine Position aus irgendwelchen Gründen (z.B. nur ein Abschlagswert) für einen Monat oder für 6 Monate gelten, so tragen Sie hier eine 1 bzw. eine 6 ein. Der hier eingegebene Wert wird dann auf den eingegebenen Zeitraum multipliziert; geben Sie z.B. 500 Euro als Planwert ein und 5 Monate, dann errechnet das Programm bei einem Zeitraum von einem Jahr 1200 Euro, die dann im Wirtschaftsplan auf die Eigentümer verteilt werden.

·           Prozentwert

Tragen Sie hier eine Erhöhung nach Prozent ein. Dabei bezieht sich der eingetragene Prozentsatz auf den Vorjahreswert. Bsp.: Sie wissen, dass die Wasserkosten um 5% steigen werden, dann tragen Sie hier eine 5 ein.

·           Betrag Ansatz

Aus den vorher getätigten Eingaben ergibt sich der Ansatz je Konto. Dieser steht hier in der Spalte. Dies ist der Betrag der auf die einzelnen Eigentümer verteilt wird.

·           Glätten

Die Funktion Glätten bereinigt die Vorjahreswerte kaufmännisch auf den nächsten vollen Euro.

 

Die Berechnung, d.h. den eigentlichen Berechnungsvorgang für den Einzel- und den Gesamtwirtschaftsplan finden Sie unter Objektmanagement – Nebenkosten – Wirtschaftsplan – Wirtschaftsplanberechnung.

 

Menüleiste Vertragsarten Sonderumlage

·           Definitions-Nummer

Vergeben Sie je Sonderumlage eine eindeutige Nummer. Mit F4 erhalten Sie automatisch die nächste freie Nummer. Für jede Sonderumlage ist eine neue Nummer zu vergeben.

·           Beschreibung

Vergeben Sie eine möglichst eindeutige Bezeichnung für die Sonderumlage.

·           Anteils-Nummer

Mit Hilfe der Suche Funktion wählen Sie eine bereits angelegte Anteilsdefinition aus. Dies könnte z.B. Miteigentumsanteile sein. Nach diesem Anteil wird später die Einzelposition des Eigentümers errechnet. Eine Neuanlage von Anteilen ist hier nicht möglich. Die Anteile werden aus dem Eigentümervertrag herangezogen, nicht aus der Liegenschaft. Das heisst, die Anteile müssen im Eigentümervertrag angelegt worden sein.

·           Rundungsart

Aufrunden, abrunden oder kaufmännisch runden steht hier per Pull Down Menü zu Ihrer Auswahl. Die Rundung bezieht sich auf die Gesamtsumme der Einzelposition eines Eigentümers.

·           Rundung

Auf welchen Betrag möchten Sie runden? Tragen Sie diesen hier ein. Eine 0,1 bedeutet z.B. dass Sie auf volle 10 Cent runden möchten, eine 10, dass Sie auf volle 10 Euro runden.

·           Konto

Mit Hilfe der Suche Funktion wählen Sie die Konten aus, die für die Berechnung bzw. Anlage der Sonderumlage benötigt werden. Eine Neuanlage von Konten ist hier nicht möglich. Die hier sichtbaren Konten sind im WEG Verwaltervertrag hinterlegt.

·           interne Bezeichnung

Die interne Bezeichnung wird automatisch je nach ausgewähltem Konto eingetragen, ein editieren ist nicht möglich.

·           Planwert

Tragen Sie hier die Summe der einzelnen Kontenposition ein. Dies könnten z.B. die Summen der Kostenvoranschläge sein.

·           Planwert aktualisieren

Nach Tätigung der Eingaben können Sie sich die Gesamtsumme der bisher gemachten Eingaben durch Betätigen des Buttons anzeigen lassen.

 

Die Verarbeitung der Sonderumlage starten Sie unter Objektmanagement – Verarbeitung – Sonderumlage.